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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 14947.68 | -7653.89 | 80271.98 | 49931.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 136461.35 | -195688.76 | 300427.32 | 76394.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -21737.6 | 122509.32 | -235901.14 | -47306.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -83249.56 | 28945.44 | -81018.54 | -27242.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1472.51 | -847.11 | -799.09 | -6269.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 31474.19 | -44234 | -16492.35 | 1845.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 66907.14 | 111141.14 | 127633.49 | 125787.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 98381.33 | 66907.14 | 111141.14 | 127633.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 119223.44 | 126617.74 | -129589.38 | -10036.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -5.84 | 197.71 | -1191.17 | -109.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 7.6 | -4.48 | 3.52 | 1.92 |
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